系统性风险

系统性风险是银行业和金融业面临的一个重大问题。当单个银行受到的冲击传导到金融业其它部门和更广泛的经济领域时，此类风险就会显现出来。

因此，监管机构必须确定具有系统重要性的机构，找到特定网络的漏洞，并确定将国际冲击传递到其所在地的渠道。

另一方面，具有系统重要性的金融机构可以通过测量和报告其与其他机构的连通性和网络风险敞口，主动应对监管要求和风险管理目标。

使用措施和模型量化传染

穆迪分析(Moody's Analytics)采用定量方法，评估在用户定义的网络中，各金融机构的违约概率、股票回报、资产波动率或杠杆率等动态溢出效应的普遍程度和幅度。

获得可靠的指标来监控和管理金融网络中的系统性风险

穆迪的分析提供了可靠的、市场隐含的风险指标，表明是哪些机构推动了系统中其他公司的违约风险，以及由这种相互作用产生的系统风险的几个关键方面。